1
|
033001
|
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
1.138.200,00
|
320.080,50
|
318.088,50
|
302.222,70
|
2
|
033001.0209230006.001
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
|
3.000,00
|
1.992,00
|
0,00
|
0,00
|
3
|
033001.0412230006.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.094.000,00
|
314.519,36
|
314.519,36
|
298.653,56
|
4
|
033001.0412230006.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
18.000,00
|
3.165,14
|
3.165,14
|
3.165,14
|
5
|
033001.0412230006.004
|
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
22.000,00
|
404,00
|
404,00
|
404,00
|
6
|
033001.0412230006.005
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7
|
033002
|
DIRETORIA DE FINANÇAS
|
3.504.855,00
|
1.523.017,44
|
779.952,43
|
702.462,42
|
8
|
033002.0412230016.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9
|
033002.0412330016.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.558.000,00
|
408.698,99
|
408.698,99
|
383.359,06
|
10
|
033002.0412330016.006
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
|
1.246.000,00
|
721.950,47
|
227.795,28
|
205.115,28
|
11
|
033002.2884630010.004
|
RECOLHIMENTO PASEP
|
367.255,00
|
367.254,30
|
118.344,48
|
88.874,40
|
12
|
033002.2884630010.005
|
SENTENÇAS JUDICIAIS
|
330.000,00
|
25.113,68
|
25.113,68
|
25.113,68
|
13
|
033003
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
5.313.980,00
|
3.856.305,19
|
1.328.940,77
|
1.098.213,77
|
14
|
033003.0412230026.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.482.000,00
|
401.235,48
|
401.235,48
|
378.298,08
|
15
|
033003.0412230026.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
8.400,00
|
3.019,65
|
3.019,65
|
3.019,65
|
16
|
033003.0412230026.008
|
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO
|
700.000,00
|
635.876,00
|
124.194,68
|
124.194,68
|
17
|
033003.0412230026.009
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
973.180,00
|
740.765,68
|
254.275,25
|
191.463,47
|
18
|
033003.0412230026.010
|
GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES
|
20.000,00
|
500,00
|
50,00
|
50,00
|
19
|
033003.0412230026.011
|
GESTÃO DE BENEFICIOS
|
1.880.400,00
|
1.880.400,00
|
506.079,68
|
369.109,82
|
20
|
033003.0412230026.012
|
GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO
|
250.000,00
|
194.508,38
|
40.086,03
|
32.078,07
|
21
|
033003.0412530035.001
|
GESTÃO DE OBRAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22
|
033004
|
DIRETORIA DE MANUTENÇÕES
|
13.059.980,00
|
5.894.210,03
|
3.683.468,37
|
3.568.663,63
|
23
|
033004.0412230035.001
|
GESTÃO DE OBRAS
|
4.049.980,00
|
1.876.808,19
|
942.441,90
|
942.441,90
|
24
|
033004.0412230036.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
4.995.000,00
|
1.479.279,74
|
1.479.279,74
|
1.392.199,20
|
25
|
033004.0412230036.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
15.000,00
|
8.793,12
|
8.793,12
|
8.793,12
|
26
|
033004.0412230036.013
|
MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIR DE MANUTENÇÃO
|
10.000,00
|
3.390,00
|
3.390,00
|
0,00
|
27
|
033004.0412230036.014
|
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO
|
950.000,00
|
632.327,81
|
162.249,76
|
153.068,76
|
28
|
033004.0412230036.015
|
EXECUÇÃO DE PROJETOS
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
29
|
033004.1751230036.016
|
MANUT PREVENTIVA DE REDE DE DIST E TRATAMENTO DE ESGOTO
|
2.890.000,00
|
1.893.611,17
|
1.087.313,85
|
1.072.160,65
|
30
|
033005
|
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
|
13.708.415,00
|
6.441.444,69
|
4.521.734,80
|
4.142.360,29
|