|
1
|
033001
|
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
1.106.604,00
|
1.003.856,57
|
1.003.192,57
|
985.203,47
|
|
2
|
033001.0209230006.001
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
|
3.000,00
|
2.098,08
|
1.434,08
|
1.434,08
|
|
3
|
033001.0412230006.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.094.000,00
|
996.496,19
|
996.496,19
|
978.507,09
|
|
4
|
033001.0412230006.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
8.000,00
|
4.858,30
|
4.858,30
|
4.858,30
|
|
5
|
033001.0412230006.004
|
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
404,00
|
404,00
|
404,00
|
404,00
|
|
6
|
033001.0412230006.005
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
033002
|
DIRETORIA DE FINANÇAS
|
3.499.595,00
|
2.856.070,45
|
2.854.678,89
|
2.793.332,37
|
|
8
|
033002.0412230016.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
9
|
033002.0412330016.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.558.000,00
|
1.453.447,72
|
1.453.447,72
|
1.422.983,40
|
|
10
|
033002.0412330016.006
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
|
1.244.340,00
|
795.621,73
|
794.230,17
|
794.230,17
|
|
11
|
033002.2884630010.004
|
RECOLHIMENTO PASEP
|
367.255,00
|
352.539,08
|
352.539,08
|
321.656,88
|
|
12
|
033002.2884630010.005
|
SENTENÇAS JUDICIAIS
|
330.000,00
|
254.461,92
|
254.461,92
|
254.461,92
|
|
13
|
033003
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
5.509.258,38
|
5.090.928,74
|
4.736.149,93
|
4.642.519,43
|
|
14
|
033003.0412230026.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.482.000,00
|
1.405.872,94
|
1.405.872,94
|
1.377.827,42
|
|
15
|
033003.0412230026.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
9.400,00
|
6.848,90
|
6.848,90
|
6.848,90
|
|
16
|
033003.0412230026.008
|
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO
|
810.913,00
|
771.509,00
|
648.102,68
|
648.102,68
|
|
17
|
033003.0412230026.009
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1.102.399,51
|
986.090,12
|
924.303,36
|
898.129,81
|
|
18
|
033003.0412230026.010
|
GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES
|
20.000,00
|
11.556,60
|
11.556,60
|
11.556,60
|
|
19
|
033003.0412230026.011
|
GESTÃO DE BENEFICIOS
|
1.834.545,87
|
1.732.797,53
|
1.580.704,29
|
1.542.907,69
|
|
20
|
033003.0412230026.012
|
GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO
|
250.000,00
|
176.253,65
|
158.761,16
|
157.146,33
|
|
21
|
033003.0412530035.001
|
GESTÃO DE OBRAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22
|
033004
|
DIRETORIA DE MANUTENÇÕES
|
12.311.250,29
|
10.904.483,14
|
10.424.118,05
|
10.243.865,74
|
|
23
|
033004.0412230035.001
|
GESTÃO DE OBRAS
|
2.865.024,05
|
2.048.008,57
|
1.915.680,30
|
1.915.680,30
|
|
24
|
033004.0412230036.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
4.995.000,00
|
4.767.469,23
|
4.767.469,23
|
4.654.074,03
|
|
25
|
033004.0412230036.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
21.600,00
|
21.009,87
|
21.009,87
|
21.009,87
|
|
26
|
033004.0412230036.013
|
MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIR DE MANUTENÇÃO
|
7.000,00
|
3.473,60
|
3.390,00
|
3.390,00
|
|
27
|
033004.0412230036.014
|
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO
|
1.028.000,00
|
859.757,85
|
825.775,43
|
815.696,60
|
|
28
|
033004.0412230036.015
|
EXECUÇÃO DE PROJETOS
|
228.772,11
|
199.191,53
|
142.710,60
|
142.710,60
|
|
29
|
033004.1751230036.016
|
MANUT PREVENTIVA DE REDE DE DIST E TRATAMENTO DE ESGOTO
|
3.165.854,13
|
3.005.572,49
|
2.748.082,62
|
2.691.304,34
|
|
30
|
033005
|
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
|
14.883.199,69
|
13.856.689,00
|
13.566.302,58
|
13.312.106,22
|
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