|
1
|
033001
|
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
1.138.200,00
|
247.599,62
|
247.599,62
|
246.399,62
|
|
2
|
033001.0209230006.001
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
033001.0412230006.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.094.000,00
|
245.071,89
|
245.071,89
|
245.071,89
|
|
4
|
033001.0412230006.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
18.000,00
|
2.527,73
|
2.527,73
|
1.327,73
|
|
5
|
033001.0412230006.004
|
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6
|
033001.0412230006.005
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
033002
|
DIRETORIA DE FINANÇAS
|
3.504.855,00
|
1.424.112,03
|
579.190,58
|
550.147,55
|
|
8
|
033002.0412230016.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
9
|
033002.0412330016.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.558.000,00
|
310.080,08
|
310.080,08
|
310.080,08
|
|
10
|
033002.0412330016.006
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
|
1.246.000,00
|
721.950,47
|
155.408,92
|
155.408,92
|
|
11
|
033002.2884630010.004
|
RECOLHIMENTO PASEP
|
367.255,00
|
367.254,30
|
88.874,40
|
59.831,37
|
|
12
|
033002.2884630010.005
|
SENTENÇAS JUDICIAIS
|
330.000,00
|
24.827,18
|
24.827,18
|
24.827,18
|
|
13
|
033003
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
5.313.980,00
|
3.711.745,75
|
1.027.789,80
|
848.265,01
|
|
14
|
033003.0412230026.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.482.000,00
|
307.489,22
|
307.489,22
|
307.489,22
|
|
15
|
033003.0412230026.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
8.400,00
|
2.436,25
|
2.436,25
|
1.636,25
|
|
16
|
033003.0412230026.008
|
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO
|
700.000,00
|
635.876,00
|
124.194,68
|
58.440,68
|
|
17
|
033003.0412230026.009
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
973.180,00
|
726.414,40
|
193.166,67
|
171.184,38
|
|
18
|
033003.0412230026.010
|
GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES
|
20.000,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
|
19
|
033003.0412230026.011
|
GESTÃO DE BENEFICIOS
|
1.880.400,00
|
1.880.400,00
|
369.109,82
|
278.121,32
|
|
20
|
033003.0412230026.012
|
GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO
|
250.000,00
|
159.079,88
|
31.343,16
|
31.343,16
|
|
21
|
033003.0412530035.001
|
GESTÃO DE OBRAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22
|
033004
|
DIRETORIA DE MANUTENÇÕES
|
13.059.980,00
|
5.499.376,94
|
2.928.186,65
|
2.787.348,86
|
|
23
|
033004.0412230035.001
|
GESTÃO DE OBRAS
|
4.049.980,00
|
1.876.808,19
|
543.572,20
|
543.572,20
|
|
24
|
033004.0412230036.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
4.995.000,00
|
1.163.178,70
|
1.163.178,70
|
1.163.178,70
|
|
25
|
033004.0412230036.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
15.000,00
|
6.868,99
|
6.868,99
|
5.068,99
|
|
26
|
033004.0412230036.013
|
MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIR DE MANUTENÇÃO
|
10.000,00
|
3.390,00
|
0,00
|
0,00
|
|
27
|
033004.0412230036.014
|
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO
|
950.000,00
|
577.503,49
|
146.767,81
|
143.639,21
|
|
28
|
033004.0412230036.015
|
EXECUÇÃO DE PROJETOS
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
29
|
033004.1751230036.016
|
MANUT PREVENTIVA DE REDE DE DIST E TRATAMENTO DE ESGOTO
|
2.890.000,00
|
1.871.627,57
|
1.067.798,95
|
931.889,76
|
|
30
|
033005
|
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
|
13.708.415,00
|
6.008.441,51
|
3.705.046,38
|
3.564.531,58
|
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