1
|
033001
|
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
1.113.200,00
|
736.747,21
|
735.751,21
|
735.585,21
|
2
|
033001.0209230006.001
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
|
3.000,00
|
1.992,00
|
996,00
|
830,00
|
3
|
033001.0412230006.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.094.000,00
|
729.786,69
|
729.786,69
|
729.786,69
|
4
|
033001.0412230006.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
8.000,00
|
4.564,52
|
4.564,52
|
4.564,52
|
5
|
033001.0412230006.004
|
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
7.000,00
|
404,00
|
404,00
|
404,00
|
6
|
033001.0412230006.005
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7
|
033002
|
DIRETORIA DE FINANÇAS
|
3.501.255,00
|
2.430.600,38
|
2.019.041,61
|
1.991.613,82
|
8
|
033002.0412230016.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9
|
033002.0412330016.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.558.000,00
|
1.030.278,46
|
1.030.278,46
|
1.030.278,46
|
10
|
033002.0412330016.006
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
|
1.246.000,00
|
788.818,14
|
480.868,12
|
480.868,12
|
11
|
033002.2884630010.004
|
RECOLHIMENTO PASEP
|
367.255,00
|
367.254,30
|
263.645,55
|
236.217,76
|
12
|
033002.2884630010.005
|
SENTENÇAS JUDICIAIS
|
330.000,00
|
244.249,48
|
244.249,48
|
244.249,48
|
13
|
033003
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
5.496.856,51
|
4.506.098,34
|
3.586.766,97
|
3.409.437,54
|
14
|
033003.0412230026.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.482.000,00
|
1.011.684,29
|
1.011.684,29
|
1.011.684,29
|
15
|
033003.0412230026.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
9.400,00
|
6.042,96
|
6.042,96
|
6.042,96
|
16
|
033003.0412230026.008
|
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO
|
810.913,00
|
636.421,00
|
513.014,68
|
445.470,68
|
17
|
033003.0412230026.009
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1.044.143,51
|
938.593,14
|
668.676,44
|
652.073,02
|
18
|
033003.0412230026.010
|
GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES
|
20.000,00
|
7.794,60
|
7.794,60
|
7.794,60
|
19
|
033003.0412230026.011
|
GESTÃO DE BENEFICIOS
|
1.880.400,00
|
1.694.507,70
|
1.250.797,83
|
1.157.615,82
|
20
|
033003.0412230026.012
|
GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO
|
250.000,00
|
211.054,65
|
128.756,17
|
128.756,17
|
21
|
033003.0412530035.001
|
GESTÃO DE OBRAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22
|
033004
|
DIRETORIA DE MANUTENÇÕES
|
12.588.304,79
|
9.709.628,54
|
8.644.379,03
|
8.542.566,78
|
23
|
033004.0412230035.001
|
GESTÃO DE OBRAS
|
3.317.932,68
|
2.309.574,20
|
1.886.375,95
|
1.886.375,95
|
24
|
033004.0412230036.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
4.995.000,00
|
3.595.671,06
|
3.595.671,06
|
3.595.671,06
|
25
|
033004.0412230036.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
21.600,00
|
17.661,85
|
17.661,85
|
17.661,85
|
26
|
033004.0412230036.013
|
MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIR DE MANUTENÇÃO
|
7.000,00
|
5.390,00
|
3.390,00
|
3.390,00
|
27
|
033004.0412230036.014
|
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO
|
1.028.000,00
|
945.675,61
|
678.083,95
|
632.467,20
|
28
|
033004.0412230036.015
|
EXECUÇÃO DE PROJETOS
|
228.772,11
|
199.091,89
|
80.371,00
|
80.371,00
|
29
|
033004.1751230036.016
|
MANUT PREVENTIVA DE REDE DE DIST E TRATAMENTO DE ESGOTO
|
2.990.000,00
|
2.636.563,93
|
2.382.825,22
|
2.326.629,72
|
30
|
033005
|
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
|
14.025.813,70
|
11.406.999,42
|
10.299.462,47
|
9.970.522,16
|