1
|
033001
|
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
1.138.200,00
|
512.266,94
|
510.772,94
|
510.772,94
|
2
|
033001.0209230006.001
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
|
3.000,00
|
1.992,00
|
498,00
|
498,00
|
3
|
033001.0412230006.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.094.000,00
|
505.822,70
|
505.822,70
|
505.822,70
|
4
|
033001.0412230006.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
18.000,00
|
4.048,24
|
4.048,24
|
4.048,24
|
5
|
033001.0412230006.004
|
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
22.000,00
|
404,00
|
404,00
|
404,00
|
6
|
033001.0412230006.005
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7
|
033002
|
DIRETORIA DE FINANÇAS
|
3.504.855,00
|
1.993.391,86
|
1.405.017,53
|
1.405.017,53
|
8
|
033002.0412230016.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9
|
033002.0412330016.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.558.000,00
|
691.870,04
|
691.870,04
|
691.870,04
|
10
|
033002.0412330016.006
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
|
1.246.000,00
|
728.874,33
|
329.808,64
|
329.808,64
|
11
|
033002.2884630010.004
|
RECOLHIMENTO PASEP
|
367.255,00
|
367.254,30
|
177.945,66
|
177.945,66
|
12
|
033002.2884630010.005
|
SENTENÇAS JUDICIAIS
|
330.000,00
|
205.393,19
|
205.393,19
|
205.393,19
|
13
|
033003
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
5.313.980,00
|
4.192.818,85
|
2.376.217,00
|
2.295.826,07
|
14
|
033003.0412230026.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.482.000,00
|
671.407,13
|
671.407,13
|
671.407,13
|
15
|
033003.0412230026.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
8.400,00
|
4.236,96
|
4.236,96
|
4.236,96
|
16
|
033003.0412230026.008
|
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO
|
700.000,00
|
636.421,00
|
314.411,68
|
256.247,68
|
17
|
033003.0412230026.009
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
973.180,00
|
813.656,78
|
452.054,93
|
430.102,00
|
18
|
033003.0412230026.010
|
GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES
|
20.000,00
|
4.480,20
|
3.482,60
|
3.482,60
|
19
|
033003.0412230026.011
|
GESTÃO DE BENEFICIOS
|
1.880.400,00
|
1.878.594,40
|
820.415,10
|
820.415,10
|
20
|
033003.0412230026.012
|
GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO
|
250.000,00
|
184.022,38
|
110.208,60
|
109.934,60
|
21
|
033003.0412530035.001
|
GESTÃO DE OBRAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22
|
033004
|
DIRETORIA DE MANUTENÇÕES
|
13.059.980,00
|
7.512.985,03
|
6.301.369,43
|
5.959.813,07
|
23
|
033004.0412230035.001
|
GESTÃO DE OBRAS
|
4.049.980,00
|
2.041.418,57
|
1.837.423,71
|
1.672.813,33
|
24
|
033004.0412230036.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
4.995.000,00
|
2.304.885,72
|
2.304.885,72
|
2.304.885,72
|
25
|
033004.0412230036.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
15.000,00
|
11.979,88
|
11.979,88
|
11.979,88
|
26
|
033004.0412230036.013
|
MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIR DE MANUTENÇÃO
|
10.000,00
|
3.390,00
|
3.390,00
|
3.390,00
|
27
|
033004.0412230036.014
|
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO
|
950.000,00
|
768.886,72
|
393.886,79
|
367.749,03
|
28
|
033004.0412230036.015
|
EXECUÇÃO DE PROJETOS
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
29
|
033004.1751230036.016
|
MANUT PREVENTIVA DE REDE DE DIST E TRATAMENTO DE ESGOTO
|
2.890.000,00
|
2.382.424,14
|
1.749.803,33
|
1.598.995,11
|
30
|
033005
|
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
|
13.708.415,00
|
8.959.128,07
|
7.243.200,16
|
6.965.371,41
|