|
1
|
033001
|
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
1.106.604,00
|
931.327,50
|
929.814,86
|
901.296,18
|
|
2
|
033001.0209230006.001
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
|
3.000,00
|
2.946,72
|
1.434,08
|
1.268,08
|
|
3
|
033001.0412230006.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.094.000,00
|
922.225,99
|
922.225,99
|
893.873,31
|
|
4
|
033001.0412230006.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
8.000,00
|
5.750,79
|
5.750,79
|
5.750,79
|
|
5
|
033001.0412230006.004
|
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
404,00
|
404,00
|
404,00
|
404,00
|
|
6
|
033001.0412230006.005
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
033002
|
DIRETORIA DE FINANÇAS
|
3.501.255,00
|
2.909.844,64
|
2.651.926,02
|
2.570.457,63
|
|
8
|
033002.0412230016.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
9
|
033002.0412330016.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.558.000,00
|
1.337.696,68
|
1.337.696,68
|
1.285.290,06
|
|
10
|
033002.0412330016.006
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
|
1.246.000,00
|
950.431,74
|
738.110,54
|
738.110,54
|
|
11
|
033002.2884630010.004
|
RECOLHIMENTO PASEP
|
367.255,00
|
367.254,30
|
321.656,88
|
292.595,11
|
|
12
|
033002.2884630010.005
|
SENTENÇAS JUDICIAIS
|
330.000,00
|
254.461,92
|
254.461,92
|
254.461,92
|
|
13
|
033003
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
5.507.598,38
|
5.168.490,57
|
4.357.653,24
|
4.181.479,12
|
|
14
|
033003.0412230026.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.482.000,00
|
1.293.296,55
|
1.293.296,55
|
1.245.412,26
|
|
15
|
033003.0412230026.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
9.400,00
|
7.249,81
|
7.249,81
|
7.249,81
|
|
16
|
033003.0412230026.008
|
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO
|
810.913,00
|
771.509,00
|
580.558,68
|
580.558,68
|
|
17
|
033003.0412230026.009
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1.100.739,51
|
1.034.580,20
|
873.039,59
|
807.581,69
|
|
18
|
033003.0412230026.010
|
GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES
|
20.000,00
|
11.556,60
|
11.556,60
|
11.556,60
|
|
19
|
033003.0412230026.011
|
GESTÃO DE BENEFICIOS
|
1.834.545,87
|
1.834.144,76
|
1.449.505,68
|
1.398.012,29
|
|
20
|
033003.0412230026.012
|
GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO
|
250.000,00
|
216.153,65
|
142.446,33
|
131.107,79
|
|
21
|
033003.0412530035.001
|
GESTÃO DE OBRAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22
|
033004
|
DIRETORIA DE MANUTENÇÕES
|
12.424.388,04
|
11.155.424,09
|
10.192.509,80
|
9.799.757,71
|
|
23
|
033004.0412230035.001
|
GESTÃO DE OBRAS
|
2.978.161,80
|
2.313.074,20
|
1.912.180,30
|
1.912.180,30
|
|
24
|
033004.0412230036.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
4.995.000,00
|
4.613.449,22
|
4.613.449,22
|
4.428.470,03
|
|
25
|
033004.0412230036.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
21.600,00
|
21.048,47
|
21.048,47
|
21.048,47
|
|
26
|
033004.0412230036.013
|
MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIR DE MANUTENÇÃO
|
7.000,00
|
5.390,00
|
3.390,00
|
3.390,00
|
|
27
|
033004.0412230036.014
|
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO
|
1.028.000,00
|
979.777,24
|
813.615,43
|
769.879,17
|
|
28
|
033004.0412230036.015
|
EXECUÇÃO DE PROJETOS
|
228.772,11
|
199.091,89
|
142.610,96
|
80.371,00
|
|
29
|
033004.1751230036.016
|
MANUT PREVENTIVA DE REDE DE DIST E TRATAMENTO DE ESGOTO
|
3.165.854,13
|
3.023.593,07
|
2.686.215,42
|
2.584.418,74
|
|
30
|
033005
|
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
|
14.770.061,94
|
13.122.170,09
|
12.231.364,03
|
11.776.156,06
|
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