|
1
|
033001
|
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
1.300.800,00
|
832.078,37
|
831.756,37
|
812.892,74
|
|
2
|
033001.0209230006.001
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
|
2.600,00
|
700,00
|
378,00
|
378,00
|
|
3
|
033001.0412230006.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.270.000,00
|
827.601,39
|
827.601,39
|
808.737,76
|
|
4
|
033001.0412230006.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
15.000,00
|
3.672,85
|
3.672,85
|
3.672,85
|
|
5
|
033001.0412230006.004
|
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
12.000,00
|
104,13
|
104,13
|
104,13
|
|
6
|
033001.0412230006.005
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
033002
|
DIRETORIA DE FINANÇAS
|
4.336.500,00
|
3.546.020,23
|
3.069.399,79
|
3.009.058,64
|
|
8
|
033002.0412230016.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
9
|
033002.0412330016.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.550.000,00
|
1.280.819,54
|
1.280.819,54
|
1.252.041,86
|
|
10
|
033002.0412330016.006
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
|
1.065.000,00
|
857.732,72
|
517.086,49
|
517.086,49
|
|
11
|
033002.2884630010.004
|
RECOLHIMENTO PASEP
|
417.900,00
|
417.730,00
|
281.755,79
|
250.192,32
|
|
12
|
033002.2884630010.005
|
SENTENÇAS JUDICIAIS
|
1.300.000,00
|
989.737,97
|
989.737,97
|
989.737,97
|
|
13
|
033003
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
6.509.492,98
|
5.332.059,58
|
3.807.686,39
|
3.762.058,56
|
|
14
|
033003.0412230026.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.565.000,00
|
1.325.538,91
|
1.325.538,91
|
1.292.724,54
|
|
15
|
033003.0412230026.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
9.905,00
|
5.381,13
|
5.381,13
|
5.381,13
|
|
16
|
033003.0412230026.008
|
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO
|
792.000,00
|
791.000,00
|
484.489,68
|
484.489,68
|
|
17
|
033003.0412230026.009
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1.218.052,98
|
983.254,75
|
726.399,31
|
719.612,57
|
|
18
|
033003.0412230026.010
|
GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES
|
21.335,00
|
21.335,00
|
21.335,00
|
21.335,00
|
|
19
|
033003.0412230026.011
|
GESTÃO DE BENEFICIOS
|
2.657.200,00
|
2.038.556,69
|
1.177.532,50
|
1.174.511,30
|
|
20
|
033003.0412230026.012
|
GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO
|
246.000,00
|
166.993,10
|
67.009,86
|
64.004,34
|
|
21
|
033004
|
DIRETORIA DE MANUTENÇÕES
|
14.969.141,12
|
8.516.476,83
|
6.738.638,28
|
6.536.943,74
|
|
22
|
033004.0412230035.001
|
GESTÃO DE OBRAS
|
4.191.348,62
|
881.505,04
|
235.622,18
|
235.622,18
|
|
23
|
033004.0412230036.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
5.530.000,00
|
4.238.819,43
|
4.238.819,43
|
4.125.031,56
|
|
24
|
033004.0412230036.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
25.000,00
|
15.544,65
|
15.544,65
|
15.544,65
|
|
25
|
033004.0412230036.013
|
MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIR DE MANUTENÇÃO
|
10.000,00
|
6.335,16
|
6.335,16
|
6.335,16
|
|
26
|
033004.0412230036.014
|
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO
|
1.293.240,00
|
823.233,82
|
570.116,62
|
565.046,62
|
|
27
|
033004.0412230036.015
|
EXECUÇÃO DE PROJETOS
|
50.000,00
|
37.303,03
|
37.303,03
|
37.303,03
|
|
28
|
033004.1751230036.016
|
MANUT PREVENTIVA DE REDE DE DIST E TRATAMENTO DE ESGOTO
|
3.869.552,50
|
2.513.735,70
|
1.634.897,21
|
1.552.060,54
|
|
29
|
033005
|
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
|
14.657.065,90
|
11.793.867,56
|
9.740.891,50
|
9.485.512,42
|
|
30
|
033005.0412230046.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
12.000,00
|
10.295,42
|
10.295,42
|
10.295,42
|
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