|
1
|
033001
|
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
1.300.800,00
|
351.642,22
|
350.776,22
|
350.776,22
|
|
2
|
033001.0209230006.001
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
|
2.600,00
|
1.032,00
|
166,00
|
166,00
|
|
3
|
033001.0412230006.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.270.000,00
|
347.988,94
|
347.988,94
|
347.988,94
|
|
4
|
033001.0412230006.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
15.000,00
|
2.621,28
|
2.621,28
|
2.621,28
|
|
5
|
033001.0412230006.004
|
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6
|
033001.0412230006.005
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
033002
|
DIRETORIA DE FINANÇAS
|
4.336.500,00
|
2.686.978,33
|
1.904.152,94
|
1.903.134,79
|
|
8
|
033002.0412230016.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
9
|
033002.0412330016.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.550.000,00
|
550.522,65
|
550.522,65
|
550.522,65
|
|
10
|
033002.0412330016.006
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
|
1.065.000,00
|
730.035,72
|
243.251,62
|
242.233,47
|
|
11
|
033002.2884630010.004
|
RECOLHIMENTO PASEP
|
417.900,00
|
417.730,00
|
121.688,71
|
121.688,71
|
|
12
|
033002.2884630010.005
|
SENTENÇAS JUDICIAIS
|
1.300.000,00
|
988.689,96
|
988.689,96
|
988.689,96
|
|
13
|
033003
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
6.350.790,00
|
4.053.735,42
|
1.708.662,37
|
1.604.799,22
|
|
14
|
033003.0412230026.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.555.000,00
|
583.450,05
|
583.450,05
|
583.450,05
|
|
15
|
033003.0412230026.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
10.800,00
|
2.655,44
|
2.655,44
|
2.655,44
|
|
16
|
033003.0412230026.008
|
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO
|
792.000,00
|
641.466,00
|
214.313,68
|
214.313,68
|
|
17
|
033003.0412230026.009
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1.051.350,00
|
737.969,78
|
281.144,58
|
272.358,67
|
|
18
|
033003.0412230026.010
|
GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES
|
20.440,00
|
20.440,00
|
20.440,00
|
20.440,00
|
|
19
|
033003.0412230026.011
|
GESTÃO DE BENEFICIOS
|
2.675.200,00
|
1.907.641,39
|
572.296,10
|
477.218,86
|
|
20
|
033003.0412230026.012
|
GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO
|
246.000,00
|
160.112,76
|
34.362,52
|
34.362,52
|
|
21
|
033004
|
DIRETORIA DE MANUTENÇÕES
|
15.565.465,00
|
5.018.960,72
|
2.913.693,59
|
2.824.014,30
|
|
22
|
033004.0412230035.001
|
GESTÃO DE OBRAS
|
4.254.829,48
|
692.782,87
|
0,00
|
0,00
|
|
23
|
033004.0412230036.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
5.530.000,00
|
1.854.496,29
|
1.854.496,29
|
1.854.496,29
|
|
24
|
033004.0412230036.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
25.000,00
|
9.971,01
|
9.971,01
|
9.971,01
|
|
25
|
033004.0412230036.013
|
MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIR DE MANUTENÇÃO
|
10.000,00
|
5.958,81
|
5.488,81
|
5.488,81
|
|
26
|
033004.0412230036.014
|
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO
|
1.293.240,00
|
676.420,54
|
260.374,99
|
252.108,62
|
|
27
|
033004.0412230036.015
|
EXECUÇÃO DE PROJETOS
|
50.000,00
|
9.853,03
|
9.853,03
|
9.853,03
|
|
28
|
033004.1751230036.016
|
MANUT PREVENTIVA DE REDE DE DIST E TRATAMENTO DE ESGOTO
|
4.402.395,52
|
1.769.478,17
|
773.509,46
|
692.096,54
|
|
29
|
033005
|
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
|
14.219.445,00
|
8.842.943,45
|
4.901.409,90
|
4.524.497,53
|
|
30
|
033005.0412230046.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
12.000,00
|
5.891,55
|
5.891,55
|
5.891,55
|
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