|
1
|
033001
|
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
1.300.800,00
|
568.206,10
|
567.506,10
|
545.915,96
|
|
2
|
033001.0209230006.001
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
|
2.600,00
|
1.032,00
|
332,00
|
332,00
|
|
3
|
033001.0412230006.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.270.000,00
|
564.261,90
|
564.261,90
|
542.671,76
|
|
4
|
033001.0412230006.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
15.000,00
|
2.912,20
|
2.912,20
|
2.912,20
|
|
5
|
033001.0412230006.004
|
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6
|
033001.0412230006.005
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
033002
|
DIRETORIA DE FINANÇAS
|
4.336.500,00
|
3.079.045,81
|
2.399.199,79
|
2.321.891,63
|
|
8
|
033002.0412230016.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
9
|
033002.0412330016.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.550.000,00
|
868.918,12
|
868.918,12
|
834.054,46
|
|
10
|
033002.0412330016.006
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
|
1.065.000,00
|
802.659,72
|
353.755,74
|
343.215,74
|
|
11
|
033002.2884630010.004
|
RECOLHIMENTO PASEP
|
417.900,00
|
417.730,00
|
186.787,96
|
154.883,46
|
|
12
|
033002.2884630010.005
|
SENTENÇAS JUDICIAIS
|
1.300.000,00
|
989.737,97
|
989.737,97
|
989.737,97
|
|
13
|
033003
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
6.490.790,00
|
4.442.842,32
|
2.597.847,00
|
2.359.623,57
|
|
14
|
033003.0412230026.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.555.000,00
|
904.249,52
|
904.249,52
|
868.333,83
|
|
15
|
033003.0412230026.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
10.800,00
|
4.277,17
|
4.277,17
|
4.277,17
|
|
16
|
033003.0412230026.008
|
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO
|
792.000,00
|
641.466,00
|
349.401,68
|
281.857,68
|
|
17
|
033003.0412230026.009
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1.191.350,00
|
798.179,48
|
402.406,56
|
371.286,93
|
|
18
|
033003.0412230026.010
|
GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES
|
20.440,00
|
20.440,00
|
20.440,00
|
20.440,00
|
|
19
|
033003.0412230026.011
|
GESTÃO DE BENEFICIOS
|
2.675.200,00
|
1.907.641,39
|
871.627,59
|
772.457,64
|
|
20
|
033003.0412230026.012
|
GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO
|
246.000,00
|
166.588,76
|
45.444,48
|
40.970,32
|
|
21
|
033004
|
DIRETORIA DE MANUTENÇÕES
|
15.425.465,00
|
7.017.863,53
|
4.606.630,70
|
4.256.683,72
|
|
22
|
033004.0412230035.001
|
GESTÃO DE OBRAS
|
4.191.348,62
|
881.505,04
|
130.930,27
|
101.726,24
|
|
23
|
033004.0412230036.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
5.530.000,00
|
2.897.089,35
|
2.897.089,35
|
2.774.138,24
|
|
24
|
033004.0412230036.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
25.000,00
|
13.343,58
|
13.343,58
|
13.343,58
|
|
25
|
033004.0412230036.013
|
MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIR DE MANUTENÇÃO
|
10.000,00
|
6.158,09
|
6.158,09
|
6.158,09
|
|
26
|
033004.0412230036.014
|
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO
|
1.293.240,00
|
785.228,34
|
390.466,97
|
344.586,98
|
|
27
|
033004.0412230036.015
|
EXECUÇÃO DE PROJETOS
|
50.000,00
|
27.403,03
|
27.403,03
|
9.853,03
|
|
28
|
033004.1751230036.016
|
MANUT PREVENTIVA DE REDE DE DIST E TRATAMENTO DE ESGOTO
|
4.325.876,38
|
2.407.136,10
|
1.141.239,41
|
1.006.877,56
|
|
29
|
033005
|
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
|
14.219.445,00
|
9.847.088,31
|
7.074.494,21
|
6.395.060,12
|
|
30
|
033005.0412230046.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
12.000,00
|
7.996,81
|
7.996,81
|
7.996,81
|
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