|
1
|
051001
|
Gabinete da Superintendência
|
3.799.000,00
|
1.869.886,98
|
1.078.790,60
|
1.074.952,06
|
|
2
|
051001.1712205002.600
|
Coordenação da Superintendência
|
1.678.303,46
|
584.926,36
|
542.710,57
|
542.710,57
|
|
3
|
051001.1712205002.601
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - SUP
|
17.696,54
|
487,26
|
487,26
|
487,26
|
|
4
|
051001.1751205012.602
|
Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação
|
100.000,00
|
12.341,44
|
12.341,44
|
12.341,44
|
|
5
|
051001.1751205012.603
|
Assessoria Jurídica
|
131.000,00
|
18.687,89
|
14.842,84
|
14.842,84
|
|
6
|
051001.1751205012.604
|
Serviços Administrativos Diversos -SUP
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
051001.1751205012.605
|
Serviços de Informática
|
1.790.201,00
|
1.213.370,03
|
491.526,49
|
489.985,95
|
|
8
|
051001.1751205012.606
|
Coordenação de Educação Ambiental
|
28.799,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
9
|
051001.1751205012.607
|
Coordenação de Gestão de Qualidade
|
53.000,00
|
40.074,00
|
16.882,00
|
14.584,00
|
|
10
|
051002
|
Gabinete da Diretoria Administração e Finanças
|
21.462.929,04
|
11.938.722,07
|
5.787.496,15
|
5.573.370,02
|
|
11
|
051002.1133105022.612
|
Programa de Benefício ao Servidor
|
3.426.230,00
|
1.835.703,85
|
959.639,71
|
952.486,71
|
|
12
|
051002.1712205002.608
|
Coordenação da Diretoria Administração e Finanças
|
3.391.600,00
|
1.498.444,04
|
1.042.643,31
|
1.042.643,31
|
|
13
|
051002.1712205002.609
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF
|
11.000,00
|
1.781,04
|
1.781,04
|
1.781,04
|
|
14
|
051002.1712205012.615
|
Indenizações e Restituições
|
193.000,00
|
63.729,35
|
54.407,97
|
54.407,97
|
|
15
|
051002.1727105022.610
|
Contribuições Previdenciárias - INSS
|
2.006.000,00
|
2.000.000,00
|
727.540,68
|
727.540,68
|
|
16
|
051002.1727105022.611
|
Recolhimento ao PIS/PASEP
|
681.220,00
|
681.219,99
|
230.330,88
|
173.541,89
|
|
17
|
051002.1751205012.613
|
Serviços Administrativos Diversos - DAF
|
9.267.376,36
|
5.833.164,58
|
2.746.473,34
|
2.596.289,20
|
|
18
|
051002.1751205012.614
|
Centralização das Despesas Especiais
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
19
|
051002.1751205012.616
|
Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos
|
15.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
20
|
051002.2884605040.600
|
Sentenças Judiciais
|
1.421.102,68
|
24.679,22
|
24.679,22
|
24.679,22
|
|
21
|
051002.9999999999.999
|
RESERVA DE CONTINGENCIA
|
1.050.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22
|
051003
|
Gabinete da Diretoria Manutenção e Abastecimento
|
27.367.775,33
|
20.586.933,28
|
9.255.287,12
|
8.076.318,44
|
|
23
|
051003.1712205002.095
|
Parceria Público e Privado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
24
|
051003.1712205002.617
|
Coordenação da Diretoria de Manut. e Abastecim.
|
4.769.000,00
|
1.584.669,50
|
1.583.349,50
|
1.583.349,50
|
|
25
|
051003.1751205032.618
|
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
|
19.472.424,52
|
15.968.515,78
|
6.704.389,63
|
5.764.328,46
|
|
26
|
051003.1751205032.619
|
Serviços de Reservação e Fornecimento de Água
|
3.088.355,44
|
3.022.000,00
|
958.026,99
|
719.119,48
|
|
27
|
051003.1751205032.620
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA
|
21.000,00
|
3.748,00
|
3.748,00
|
3.748,00
|
|
28
|
051003.1751205032.621
|
Redução de Desperdício com Otimização do Consumo de Água
|
16.995,37
|
8.000,00
|
5.773,00
|
5.773,00
|
|
29
|
051004
|
Gabinete da Diretoria de Planejamento e Obras
|
18.540.950,02
|
13.159.608,84
|
3.556.405,06
|
3.536.352,31
|
|
30
|
051004.1712205001.600
|
Reformas e Ampliação das Edificações Administrativas
|
250.043,29
|
249.450,03
|
101.214,11
|
101.214,11
|
© Todos os direitos reservados. 