|
1
|
051001
|
Gabinete da Superintendência
|
3.650.000,00
|
1.843.886,00
|
618.490,88
|
615.639,11
|
|
2
|
051001.1712205002.600
|
Coordenação da Superintendência
|
1.659.000,00
|
428.217,02
|
367.417,02
|
367.417,02
|
|
3
|
051001.1712205002.601
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - SUP
|
6.000,00
|
2.957,38
|
2.957,38
|
2.957,38
|
|
4
|
051001.1751205012.602
|
Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação
|
37.000,00
|
3.415,50
|
499,50
|
499,50
|
|
5
|
051001.1751205012.603
|
Assessoria Jurídica
|
64.000,00
|
61.887,33
|
2.346,98
|
1.810,21
|
|
6
|
051001.1751205012.605
|
Serviços de Informática
|
1.828.000,00
|
1.321.118,20
|
240.640,00
|
240.640,00
|
|
7
|
051001.1751205012.606
|
Coordenação de Educação Ambiental
|
14.000,00
|
3.345,08
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
051001.1751205012.607
|
Coordenação de Gestão de Qualidade
|
42.000,00
|
22.945,49
|
4.630,00
|
2.315,00
|
|
9
|
051002
|
Gabinete da Diretoria Administração e Finanças
|
20.272.000,00
|
9.425.238,84
|
2.771.275,03
|
2.054.406,98
|
|
10
|
051002.1133105022.612
|
Programa de Benefício ao Servidor
|
3.480.000,00
|
1.453.191,83
|
412.287,08
|
405.861,28
|
|
11
|
051002.1712205002.608
|
Coordenação da Diretoria Administração e Finanças
|
3.150.000,00
|
1.113.935,06
|
569.058,90
|
568.081,90
|
|
12
|
051002.1712205002.609
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF
|
11.000,00
|
894,33
|
894,33
|
894,33
|
|
13
|
051002.1712205012.615
|
Indenizações e Restituições
|
80.000,00
|
69.623,48
|
59.276,23
|
58.272,06
|
|
14
|
051002.1727105022.610
|
Contribuições Previdenciárias - INSS
|
2.190.000,00
|
2.190.000,00
|
349.281,87
|
349.281,87
|
|
15
|
051002.1727105022.611
|
Recolhimento ao PIS/PASEP
|
713.000,00
|
713.000,00
|
127.046,94
|
63.836,14
|
|
16
|
051002.1751205012.613
|
Serviços Administrativos Diversos - DAF
|
9.103.000,00
|
3.883.545,45
|
1.252.380,99
|
607.130,71
|
|
17
|
051002.1751205012.616
|
Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
18
|
051002.2884605040.600
|
Sentenças Judiciais
|
525.000,00
|
1.048,69
|
1.048,69
|
1.048,69
|
|
19
|
051002.9999999999.999
|
RESERVA DE CONTINGENCIA
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
20
|
051003
|
Gabinete da Diretoria Manutenção e Abastecimento
|
30.375.000,00
|
18.224.549,19
|
4.754.184,84
|
2.988.932,41
|
|
21
|
051003.1712205002.617
|
Coordenação da Diretoria de Manut. e Abastecim.
|
4.847.000,00
|
892.705,06
|
888.707,06
|
888.707,06
|
|
22
|
051003.1751205032.095
|
Parceria Público e Privado
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
23
|
051003.1751205032.618
|
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
|
19.516.000,00
|
11.327.852,13
|
3.161.485,78
|
1.746.233,35
|
|
24
|
051003.1751205032.619
|
Serviços de Reservação e Fornecimento de Água
|
6.000.000,00
|
6.000.000,00
|
700.000,00
|
350.000,00
|
|
25
|
051003.1751205032.620
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA
|
11.000,00
|
3.992,00
|
3.992,00
|
3.992,00
|
|
26
|
051004
|
Gabinete da Diretoria de Planejamento e Obras
|
17.012.000,00
|
13.086.773,32
|
1.681.649,64
|
1.681.649,64
|
|
27
|
051004.1712205001.600
|
Reformas e Ampliação das Edificações Administrativas
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
28
|
051004.1712205002.622
|
Coordenação da Dir.de Planejamento e Obras
|
2.155.000,00
|
384.511,63
|
384.511,63
|
384.511,63
|
|
29
|
051004.1712205002.623
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DPO
|
11.000,00
|
1.064,05
|
1.064,05
|
1.064,05
|
|
30
|
051004.1751205012.624
|
Manutenção dos Serviços na Área de Planejamento e Obras
|
11.054.000,00
|
9.091.526,34
|
1.138.084,84
|
1.138.084,84
|
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