|
1
|
051001
|
Gabinete da Superintendência
|
20.001.000,00
|
17.865.693,06
|
17.336.086,15
|
17.333.771,15
|
|
2
|
051001.1712205002.600
|
Coordenação da Superintendência
|
17.236.000,00
|
16.208.249,84
|
16.147.449,84
|
16.147.449,84
|
|
3
|
051001.1712205002.601
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - SUP
|
20.000,00
|
1.548,30
|
1.548,30
|
1.548,30
|
|
4
|
051001.1751205012.602
|
Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação
|
95.000,00
|
32.800,00
|
32.800,00
|
32.800,00
|
|
5
|
051001.1751205012.603
|
Assessoria Jurídica
|
65.000,00
|
63.632,30
|
2.864,77
|
2.864,77
|
|
6
|
051001.1751205012.605
|
Serviços de Informática
|
2.515.000,00
|
1.511.466,81
|
1.124.452,14
|
1.124.452,14
|
|
7
|
051001.1751205012.606
|
Coordenação de Educação Ambiental
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
051001.1751205012.607
|
Coordenação de Gestão de Qualidade
|
55.000,00
|
47.995,81
|
26.971,10
|
24.656,10
|
|
9
|
051002
|
Gabinete da Diretoria Administração e Finanças
|
26.160.209,00
|
21.385.547,23
|
16.532.302,77
|
15.940.091,90
|
|
10
|
051002.1133105022.612
|
Programa de Benefício ao Servidor
|
4.020.000,00
|
2.817.745,78
|
1.862.195,31
|
1.793.138,47
|
|
11
|
051002.1712205002.095
|
Parceria Público e Privado
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
12
|
051002.1712205002.608
|
Coordenação da Diretoria Administração e Finanças
|
4.321.000,00
|
2.979.851,62
|
2.758.212,43
|
2.758.212,43
|
|
13
|
051002.1712205002.609
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF
|
40.000,00
|
4.077,30
|
4.077,30
|
4.077,30
|
|
14
|
051002.1712205012.615
|
Indenizações e Restituições
|
7.060.000,00
|
6.694.414,21
|
6.359.076,44
|
6.359.076,44
|
|
15
|
051002.1727105022.610
|
Contribuições Previdenciárias - INSS
|
2.880.000,00
|
2.880.000,00
|
1.829.030,70
|
1.590.574,86
|
|
16
|
051002.1727105022.611
|
Recolhimento ao PIS/PASEP
|
870.000,00
|
870.000,00
|
654.535,38
|
555.587,69
|
|
17
|
051002.1751205012.613
|
Serviços Administrativos Diversos - DAF
|
5.528.209,00
|
5.098.395,01
|
3.024.111,90
|
2.870.880,40
|
|
18
|
051002.1751205012.616
|
Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
19
|
051002.2884605040.600
|
Sentenças Judiciais
|
420.000,00
|
41.063,31
|
41.063,31
|
8.544,31
|
|
20
|
051002.9999999999.999
|
RESERVA DE CONTINGENCIA
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
21
|
051003
|
Gabinete da Diretoria Manutenção e Abastecimento
|
24.898.000,00
|
22.415.266,38
|
17.902.939,01
|
16.647.125,17
|
|
22
|
051003.1712205002.095
|
Parceria Público e Privado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
23
|
051003.1712205002.617
|
Coordenação da Diretoria de Manut. e Abastecim.
|
6.102.000,00
|
3.926.152,31
|
3.925.139,58
|
3.925.139,58
|
|
24
|
051003.1751205032.095
|
Parceria Público e Privado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
25
|
051003.1751205032.618
|
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
|
18.423.000,00
|
18.116.256,07
|
13.604.941,43
|
12.349.127,59
|
|
26
|
051003.1751205032.619
|
Serviços de Reservação e Fornecimento de Água
|
350.000,00
|
350.000,00
|
350.000,00
|
350.000,00
|
|
27
|
051003.1751205032.620
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA
|
23.000,00
|
22.858,00
|
22.858,00
|
22.858,00
|
|
28
|
051004
|
Gabinete da Diretoria de Planejamento e Obras
|
22.069.000,00
|
20.914.534,05
|
16.324.507,79
|
16.324.507,79
|
|
29
|
051004.1712205001.600
|
Reformas e Ampliação das Edificações Administrativas
|
315.000,00
|
311.855,03
|
311.855,03
|
311.855,03
|
|
30
|
051004.1712205002.622
|
Coordenação da Dir.de Planejamento e Obras
|
2.804.000,00
|
1.814.683,11
|
1.814.683,11
|
1.814.683,11
|
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