|
1
|
051001
|
Gabinete da Superintendência
|
4.855.000,00
|
2.373.056,38
|
2.121.452,99
|
2.113.570,49
|
|
2
|
051001.1712205002.600
|
Coordenação da Superintendência
|
1.925.000,00
|
1.200.539,78
|
1.164.810,45
|
1.164.810,45
|
|
3
|
051001.1712205002.601
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - SUP
|
20.000,00
|
1.855,00
|
1.855,00
|
1.855,00
|
|
4
|
051001.1751205012.602
|
Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação
|
35.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
051001.1751205012.603
|
Assessoria Jurídica
|
65.000,00
|
4.136,82
|
2.683,44
|
2.683,44
|
|
6
|
051001.1751205012.605
|
Serviços de Informática
|
2.745.000,00
|
1.166.524,78
|
952.104,10
|
944.221,60
|
|
7
|
051001.1751205012.606
|
Coordenação de Educação Ambiental
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
051001.1751205012.607
|
Coordenação de Gestão de Qualidade
|
45.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
9
|
051002
|
Gabinete da Diretoria Administração e Finanças
|
22.225.000,00
|
11.104.748,72
|
8.666.954,99
|
8.481.551,02
|
|
10
|
051002.1133105022.612
|
Programa de Benefício ao Servidor
|
4.300.000,00
|
2.105.476,42
|
1.242.729,25
|
1.198.158,63
|
|
11
|
051002.1712205002.608
|
Coordenação da Diretoria Administração e Finanças
|
3.435.000,00
|
1.472.689,80
|
1.461.179,29
|
1.460.365,79
|
|
12
|
051002.1712205002.609
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF
|
40.000,00
|
2.084,50
|
2.084,50
|
2.084,50
|
|
13
|
051002.1712205012.615
|
Indenizações e Restituições
|
360.000,00
|
244.950,52
|
237.064,45
|
234.929,75
|
|
14
|
051002.1727105022.610
|
Contribuições Previdenciárias - INSS
|
2.400.000,00
|
1.620.000,00
|
1.107.766,19
|
985.358,16
|
|
15
|
051002.1727105022.611
|
Recolhimento ao PIS/PASEP
|
850.000,00
|
421.150,75
|
300.785,04
|
288.523,35
|
|
16
|
051002.1751205012.613
|
Serviços Administrativos Diversos - DAF
|
5.900.000,00
|
2.489.350,06
|
1.566.299,60
|
1.563.084,17
|
|
17
|
051002.1751205012.616
|
Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
18
|
051002.2884605040.600
|
Sentenças Judiciais
|
3.920.000,00
|
2.749.046,67
|
2.749.046,67
|
2.749.046,67
|
|
19
|
051002.9999999999.999
|
RESERVA DE CONTINGENCIA
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
20
|
051003
|
Gabinete da Diretoria Manutenção e Abastecimento
|
33.536.000,00
|
6.375.645,92
|
5.550.799,61
|
5.546.029,61
|
|
21
|
051003.1712205002.095
|
Parceria Público e Privado
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22
|
051003.1712205002.617
|
Coordenação da Diretoria de Manut. e Abastecim.
|
5.212.000,00
|
2.500.455,27
|
2.500.455,27
|
2.500.455,27
|
|
23
|
051003.1751205032.618
|
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
|
22.300.000,00
|
3.873.946,93
|
3.049.100,62
|
3.044.330,62
|
|
24
|
051003.1751205032.619
|
Serviços de Reservação e Fornecimento de Água
|
6.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
25
|
051003.1751205032.620
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA
|
23.000,00
|
1.243,72
|
1.243,72
|
1.243,72
|
|
26
|
051004
|
Gabinete da Diretoria de Planejamento e Obras
|
18.679.000,00
|
2.497.098,45
|
1.209.476,66
|
1.209.476,66
|
|
27
|
051004.1712205001.600
|
Reformas e Ampliação das Edificações Administrativas
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
28
|
051004.1712205002.622
|
Coordenação da Dir.de Planejamento e Obras
|
2.444.000,00
|
682.629,21
|
682.629,21
|
682.629,21
|
|
29
|
051004.1712205002.623
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DPO
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
30
|
051004.1751205012.624
|
Manutenção dos Serviços na Área de Planejamento e Obras
|
12.200.000,00
|
1.443.806,66
|
526.847,45
|
526.847,45
|
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