|
1
|
051001
|
Gabinete da Superintendência
|
3.908.668,02
|
3.033.296,80
|
2.827.736,13
|
2.816.503,81
|
|
2
|
051001.1712205002.600
|
Coordenação da Superintendência
|
1.837.550,36
|
1.447.761,23
|
1.418.745,44
|
1.418.745,44
|
|
3
|
051001.1712205002.601
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - SUP
|
6.696,54
|
2.117,64
|
2.117,64
|
2.117,64
|
|
4
|
051001.1751205012.602
|
Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação
|
29.688,00
|
17.050,76
|
16.010,76
|
16.010,76
|
|
5
|
051001.1751205012.603
|
Assessoria Jurídica
|
124.400,00
|
120.376,56
|
81.837,15
|
81.837,15
|
|
6
|
051001.1751205012.604
|
Serviços Administrativos Diversos -SUP
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
051001.1751205012.605
|
Serviços de Informática
|
1.856.354,45
|
1.396.810,94
|
1.264.238,01
|
1.263.863,01
|
|
8
|
051001.1751205012.606
|
Coordenação de Educação Ambiental
|
4.799,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
9
|
051001.1751205012.607
|
Coordenação de Gestão de Qualidade
|
49.179,67
|
49.179,67
|
44.787,13
|
33.929,81
|
|
10
|
051002
|
Gabinete da Diretoria Administração e Finanças
|
21.289.526,70
|
18.071.819,24
|
15.290.916,47
|
14.266.062,90
|
|
11
|
051002.1133105022.612
|
Programa de Benefício ao Servidor
|
3.128.546,06
|
2.716.703,63
|
2.403.156,62
|
2.396.003,62
|
|
12
|
051002.1712205002.608
|
Coordenação da Diretoria Administração e Finanças
|
3.388.997,63
|
2.619.493,57
|
2.482.500,02
|
2.425.479,86
|
|
13
|
051002.1712205002.609
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF
|
7.000,00
|
3.586,20
|
3.586,20
|
3.586,20
|
|
14
|
051002.1712205012.615
|
Indenizações e Restituições
|
193.000,00
|
191.486,77
|
188.324,10
|
187.354,84
|
|
15
|
051002.1727105022.610
|
Contribuições Previdenciárias - INSS
|
2.388.000,00
|
2.388.000,00
|
1.805.286,14
|
1.626.726,97
|
|
16
|
051002.1727105022.611
|
Recolhimento ao PIS/PASEP
|
732.220,00
|
732.219,99
|
588.542,74
|
528.377,24
|
|
17
|
051002.1751205012.613
|
Serviços Administrativos Diversos - DAF
|
9.332.874,77
|
9.092.327,03
|
7.499.148,27
|
6.778.161,79
|
|
18
|
051002.1751205012.614
|
Centralização das Despesas Especiais
|
132.264,19
|
132.264,19
|
132.264,19
|
132.264,19
|
|
19
|
051002.1751205012.616
|
Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos
|
15.400,00
|
14.483,67
|
6.854,00
|
6.854,00
|
|
20
|
051002.2884605040.600
|
Sentenças Judiciais
|
921.224,05
|
181.254,19
|
181.254,19
|
181.254,19
|
|
21
|
051002.9999999999.999
|
RESERVA DE CONTINGENCIA
|
1.050.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22
|
051003
|
Gabinete da Diretoria Manutenção e Abastecimento
|
28.467.929,98
|
26.266.445,69
|
22.139.779,17
|
20.933.758,48
|
|
23
|
051003.1712205002.095
|
Parceria Público e Privado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
24
|
051003.1712205002.617
|
Coordenação da Diretoria de Manut. e Abastecim.
|
5.488.368,74
|
4.019.162,93
|
4.019.162,93
|
3.945.478,93
|
|
25
|
051003.1751205032.618
|
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
|
19.980.355,05
|
19.248.260,57
|
15.883.167,66
|
14.752.338,97
|
|
26
|
051003.1751205032.619
|
Serviços de Reservação e Fornecimento de Água
|
2.973.584,19
|
2.973.584,19
|
2.222.237,58
|
2.220.729,58
|
|
27
|
051003.1751205032.620
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA
|
9.622,00
|
9.438,00
|
9.438,00
|
9.438,00
|
|
28
|
051003.1751205032.621
|
Redução de Desperdício com Otimização do Consumo de Água
|
16.000,00
|
16.000,00
|
5.773,00
|
5.773,00
|
|
29
|
051004
|
Gabinete da Diretoria de Planejamento e Obras
|
17.504.529,69
|
15.664.129,82
|
11.894.760,67
|
11.894.760,67
|
|
30
|
051004.1712205001.600
|
Reformas e Ampliação das Edificações Administrativas
|
249.450,03
|
249.450,03
|
249.450,03
|
249.450,03
|
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