|
1
|
051001
|
Gabinete da Superintendência
|
3.994.881,78
|
3.668.411,34
|
3.645.974,37
|
3.390.558,82
|
|
2
|
051001.1712205002.600
|
Coordenação da Superintendência
|
1.897.111,20
|
1.862.529,83
|
1.850.114,04
|
1.718.006,49
|
|
3
|
051001.1712205002.601
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - SUP
|
3.017,64
|
3.017,64
|
3.017,64
|
3.017,64
|
|
4
|
051001.1751205012.602
|
Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação
|
157.050,76
|
156.925,50
|
156.925,50
|
156.925,50
|
|
5
|
051001.1751205012.603
|
Assessoria Jurídica
|
84.741,09
|
84.741,09
|
82.433,15
|
82.135,15
|
|
6
|
051001.1751205012.604
|
Serviços Administrativos Diversos -SUP
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
051001.1751205012.605
|
Serviços de Informática
|
1.803.543,96
|
1.511.780,15
|
1.506.381,91
|
1.385.686,91
|
|
8
|
051001.1751205012.606
|
Coordenação de Educação Ambiental
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
9
|
051001.1751205012.607
|
Coordenação de Gestão de Qualidade
|
49.417,13
|
49.417,13
|
47.102,13
|
44.787,13
|
|
10
|
051002
|
Gabinete da Diretoria Administração e Finanças
|
22.005.414,41
|
20.047.442,32
|
19.043.327,12
|
17.697.122,46
|
|
11
|
051002.1133105022.612
|
Programa de Benefício ao Servidor
|
2.980.619,71
|
2.953.625,42
|
2.862.182,44
|
2.629.375,94
|
|
12
|
051002.1712205002.608
|
Coordenação da Diretoria Administração e Finanças
|
3.406.290,44
|
3.232.372,87
|
3.149.775,82
|
2.976.419,36
|
|
13
|
051002.1712205002.609
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF
|
3.290,99
|
3.290,99
|
3.290,99
|
3.290,99
|
|
14
|
051002.1712205012.615
|
Indenizações e Restituições
|
193.000,00
|
191.486,77
|
189.831,26
|
189.831,26
|
|
15
|
051002.1727105022.610
|
Contribuições Previdenciárias - INSS
|
2.388.000,00
|
2.352.011,64
|
2.352.011,64
|
2.156.495,42
|
|
16
|
051002.1727105022.611
|
Recolhimento ao PIS/PASEP
|
712.495,50
|
712.495,50
|
643.495,50
|
588.542,74
|
|
17
|
051002.1751205012.613
|
Serviços Administrativos Diversos - DAF
|
9.042.829,53
|
9.020.489,17
|
8.262.219,18
|
7.572.646,46
|
|
18
|
051002.1751205012.614
|
Centralização das Despesas Especiais
|
1.382.264,19
|
1.372.456,24
|
1.372.456,24
|
1.372.456,24
|
|
19
|
051002.1751205012.616
|
Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos
|
15.400,00
|
11.983,67
|
10.834,00
|
10.834,00
|
|
20
|
051002.2884605040.600
|
Sentenças Judiciais
|
831.224,05
|
197.230,05
|
197.230,05
|
197.230,05
|
|
21
|
051002.9999999999.999
|
RESERVA DE CONTINGENCIA
|
1.050.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22
|
051003
|
Gabinete da Diretoria Manutenção e Abastecimento
|
28.152.758,54
|
27.356.641,86
|
25.498.278,23
|
23.952.042,54
|
|
23
|
051003.1712205002.095
|
Parceria Público e Privado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
24
|
051003.1712205002.617
|
Coordenação da Diretoria de Manut. e Abastecim.
|
5.776.137,00
|
5.134.893,53
|
5.121.261,03
|
4.798.990,60
|
|
25
|
051003.1751205032.618
|
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
|
19.338.268,08
|
19.193.805,87
|
17.631.464,82
|
16.656.939,02
|
|
26
|
051003.1751205032.619
|
Serviços de Reservação e Fornecimento de Água
|
3.012.731,46
|
3.012.731,46
|
2.730.341,38
|
2.480.901,92
|
|
27
|
051003.1751205032.620
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA
|
9.622,00
|
9.438,00
|
9.438,00
|
9.438,00
|
|
28
|
051003.1751205032.621
|
Redução de Desperdício com Otimização do Consumo de Água
|
16.000,00
|
5.773,00
|
5.773,00
|
5.773,00
|
|
29
|
051004
|
Gabinete da Diretoria de Planejamento e Obras
|
17.017.599,66
|
16.024.636,59
|
14.354.819,45
|
12.621.354,56
|
|
30
|
051004.1712205001.600
|
Reformas e Ampliação das Edificações Administrativas
|
249.450,03
|
249.450,03
|
249.450,03
|
249.450,03
|
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