|
1
|
051001
|
Gabinete da Superintendência
|
3.896.000,00
|
2.479.233,88
|
1.774.621,85
|
1.770.430,65
|
|
2
|
051001.1712205002.600
|
Coordenação da Superintendência
|
1.659.000,00
|
1.040.937,49
|
992.637,19
|
992.637,19
|
|
3
|
051001.1712205002.601
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - SUP
|
17.000,00
|
4.392,19
|
4.392,19
|
4.392,19
|
|
4
|
051001.1751205012.602
|
Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação
|
37.000,00
|
3.415,50
|
3.415,50
|
3.415,50
|
|
5
|
051001.1751205012.603
|
Assessoria Jurídica
|
64.000,00
|
62.987,33
|
15.642,76
|
15.276,08
|
|
6
|
051001.1751205012.605
|
Serviços de Informática
|
2.058.000,00
|
1.335.744,20
|
736.626,37
|
735.116,85
|
|
7
|
051001.1751205012.606
|
Coordenação de Educação Ambiental
|
19.000,00
|
3.345,08
|
3.345,08
|
3.345,08
|
|
8
|
051001.1751205012.607
|
Coordenação de Gestão de Qualidade
|
42.000,00
|
28.412,09
|
18.562,76
|
16.247,76
|
|
9
|
051002
|
Gabinete da Diretoria Administração e Finanças
|
20.634.000,00
|
13.993.703,08
|
8.753.475,86
|
7.796.125,08
|
|
10
|
051002.1133105022.612
|
Programa de Benefício ao Servidor
|
3.480.000,00
|
2.230.753,14
|
1.349.097,20
|
1.349.097,20
|
|
11
|
051002.1712205002.608
|
Coordenação da Diretoria Administração e Finanças
|
3.160.000,00
|
1.981.478,25
|
1.682.839,31
|
1.682.839,31
|
|
12
|
051002.1712205002.609
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF
|
13.000,00
|
4.768,01
|
4.768,01
|
4.768,01
|
|
13
|
051002.1712205012.615
|
Indenizações e Restituições
|
350.000,00
|
214.928,97
|
205.616,50
|
205.616,50
|
|
14
|
051002.1727105022.610
|
Contribuições Previdenciárias - INSS
|
2.190.000,00
|
2.190.000,00
|
1.060.302,17
|
857.514,10
|
|
15
|
051002.1727105022.611
|
Recolhimento ao PIS/PASEP
|
713.000,00
|
713.000,00
|
389.951,72
|
327.931,47
|
|
16
|
051002.1751205012.613
|
Serviços Administrativos Diversos - DAF
|
9.183.000,00
|
6.642.847,64
|
4.044.973,88
|
3.352.431,42
|
|
17
|
051002.1751205012.616
|
Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos
|
20.000,00
|
4.860,00
|
4.860,00
|
4.860,00
|
|
18
|
051002.2884605040.600
|
Sentenças Judiciais
|
525.000,00
|
11.067,07
|
11.067,07
|
11.067,07
|
|
19
|
051002.9999999999.999
|
RESERVA DE CONTINGENCIA
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
20
|
051003
|
Gabinete da Diretoria Manutenção e Abastecimento
|
31.113.000,00
|
25.922.748,15
|
14.512.416,76
|
12.919.495,39
|
|
21
|
051003.1712205002.617
|
Coordenação da Diretoria de Manut. e Abastecim.
|
4.847.000,00
|
2.538.022,94
|
2.538.022,94
|
2.538.022,94
|
|
22
|
051003.1751205032.095
|
Parceria Público e Privado
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
23
|
051003.1751205032.618
|
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
|
20.246.000,00
|
17.378.737,21
|
9.918.405,82
|
8.325.484,45
|
|
24
|
051003.1751205032.619
|
Serviços de Reservação e Fornecimento de Água
|
6.000.000,00
|
6.000.000,00
|
2.050.000,00
|
2.050.000,00
|
|
25
|
051003.1751205032.620
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA
|
19.000,00
|
5.988,00
|
5.988,00
|
5.988,00
|
|
26
|
051004
|
Gabinete da Diretoria de Planejamento e Obras
|
17.294.000,00
|
13.854.138,81
|
5.517.839,41
|
5.517.839,41
|
|
27
|
051004.1712205001.600
|
Reformas e Ampliação das Edificações Administrativas
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
28
|
051004.1712205002.622
|
Coordenação da Dir.de Planejamento e Obras
|
2.235.000,00
|
1.148.106,98
|
1.148.106,98
|
1.148.106,98
|
|
29
|
051004.1712205002.623
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DPO
|
13.000,00
|
4.834,19
|
4.834,19
|
4.834,19
|
|
30
|
051004.1751205012.624
|
Manutenção dos Serviços na Área de Planejamento e Obras
|
11.054.000,00
|
9.091.526,34
|
3.185.707,77
|
3.185.707,77
|
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