|
1
|
051001
|
Gabinete da Superintendência
|
3.908.668,02
|
2.667.202,92
|
2.287.421,16
|
2.246.243,67
|
|
2
|
051001.1712205002.600
|
Coordenação da Superintendência
|
1.837.550,36
|
1.199.429,20
|
1.141.253,59
|
1.141.253,59
|
|
3
|
051001.1712205002.601
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - SUP
|
6.696,54
|
1.234,59
|
1.234,59
|
1.234,59
|
|
4
|
051001.1751205012.602
|
Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação
|
29.688,00
|
16.010,76
|
16.010,76
|
16.010,76
|
|
5
|
051001.1751205012.603
|
Assessoria Jurídica
|
124.400,00
|
120.376,56
|
77.386,15
|
77.272,58
|
|
6
|
051001.1751205012.604
|
Serviços Administrativos Diversos -SUP
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
051001.1751205012.605
|
Serviços de Informática
|
1.856.354,45
|
1.280.972,14
|
1.019.766,93
|
981.001,01
|
|
8
|
051001.1751205012.606
|
Coordenação de Educação Ambiental
|
4.799,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
9
|
051001.1751205012.607
|
Coordenação de Gestão de Qualidade
|
49.179,67
|
49.179,67
|
31.769,14
|
29.471,14
|
|
10
|
051002
|
Gabinete da Diretoria Administração e Finanças
|
21.289.526,70
|
17.283.020,06
|
12.012.356,38
|
11.873.769,01
|
|
11
|
051002.1133105022.612
|
Programa de Benefício ao Servidor
|
3.128.546,06
|
2.385.889,42
|
1.947.532,10
|
1.940.015,50
|
|
12
|
051002.1712205002.608
|
Coordenação da Diretoria Administração e Finanças
|
3.388.997,63
|
2.251.058,59
|
1.997.705,88
|
1.997.105,88
|
|
13
|
051002.1712205002.609
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF
|
7.000,00
|
3.586,20
|
3.586,20
|
3.586,20
|
|
14
|
051002.1712205012.615
|
Indenizações e Restituições
|
193.000,00
|
165.860,37
|
160.291,53
|
160.291,53
|
|
15
|
051002.1727105022.610
|
Contribuições Previdenciárias - INSS
|
2.388.000,00
|
2.388.000,00
|
1.452.574,92
|
1.452.574,92
|
|
16
|
051002.1727105022.611
|
Recolhimento ao PIS/PASEP
|
732.220,00
|
732.219,99
|
473.520,21
|
411.801,58
|
|
17
|
051002.1751205012.613
|
Serviços Administrativos Diversos - DAF
|
9.332.874,77
|
9.068.050,57
|
5.695.090,62
|
5.671.643,71
|
|
18
|
051002.1751205012.614
|
Centralização das Despesas Especiais
|
132.264,19
|
132.264,19
|
132.264,19
|
132.264,19
|
|
19
|
051002.1751205012.616
|
Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos
|
15.400,00
|
8.546,00
|
2.246,00
|
2.246,00
|
|
20
|
051002.2884605040.600
|
Sentenças Judiciais
|
921.224,05
|
147.544,73
|
147.544,73
|
102.239,50
|
|
21
|
051002.9999999999.999
|
RESERVA DE CONTINGENCIA
|
1.050.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22
|
051003
|
Gabinete da Diretoria Manutenção e Abastecimento
|
28.467.929,98
|
24.660.440,97
|
17.567.826,86
|
16.467.685,34
|
|
23
|
051003.1712205002.095
|
Parceria Público e Privado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
24
|
051003.1712205002.617
|
Coordenação da Diretoria de Manut. e Abastecim.
|
5.488.368,74
|
3.134.031,46
|
3.133.481,46
|
3.122.097,79
|
|
25
|
051003.1751205032.618
|
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
|
19.980.355,05
|
18.529.295,32
|
12.704.279,23
|
11.617.169,78
|
|
26
|
051003.1751205032.619
|
Serviços de Reservação e Fornecimento de Água
|
2.973.584,19
|
2.973.584,19
|
1.718.671,17
|
1.717.022,77
|
|
27
|
051003.1751205032.620
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA
|
9.622,00
|
7.530,00
|
5.622,00
|
5.622,00
|
|
28
|
051003.1751205032.621
|
Redução de Desperdício com Otimização do Consumo de Água
|
16.000,00
|
16.000,00
|
5.773,00
|
5.773,00
|
|
29
|
051004
|
Gabinete da Diretoria de Planejamento e Obras
|
17.504.529,69
|
15.742.037,50
|
7.005.667,39
|
7.005.667,39
|
|
30
|
051004.1712205001.600
|
Reformas e Ampliação das Edificações Administrativas
|
249.450,03
|
249.450,03
|
137.425,00
|
137.425,00
|
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