|
1
|
051001
|
Gabinete da Superintendência
|
3.799.000,00
|
2.237.210,70
|
1.626.886,99
|
1.510.151,45
|
|
2
|
051001.1712205002.600
|
Coordenação da Superintendência
|
1.678.303,46
|
839.329,79
|
821.114,00
|
821.114,00
|
|
3
|
051001.1712205002.601
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - SUP
|
17.696,54
|
987,26
|
987,26
|
987,26
|
|
4
|
051001.1751205012.602
|
Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação
|
100.000,00
|
12.341,44
|
12.341,44
|
12.341,44
|
|
5
|
051001.1751205012.603
|
Assessoria Jurídica
|
131.000,00
|
120.376,56
|
31.946,58
|
31.946,58
|
|
6
|
051001.1751205012.604
|
Serviços Administrativos Diversos -SUP
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
051001.1751205012.605
|
Serviços de Informática
|
1.790.201,00
|
1.224.101,65
|
735.622,57
|
618.887,03
|
|
8
|
051001.1751205012.606
|
Coordenação de Educação Ambiental
|
28.799,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
9
|
051001.1751205012.607
|
Coordenação de Gestão de Qualidade
|
53.000,00
|
40.074,00
|
24.875,14
|
24.875,14
|
|
10
|
051002
|
Gabinete da Diretoria Administração e Finanças
|
21.462.929,04
|
14.007.875,32
|
8.824.349,14
|
8.549.382,18
|
|
11
|
051002.1133105022.612
|
Programa de Benefício ao Servidor
|
3.426.230,00
|
2.173.327,80
|
1.449.828,54
|
1.445.153,54
|
|
12
|
051002.1712205002.608
|
Coordenação da Diretoria Administração e Finanças
|
3.391.600,00
|
1.858.355,89
|
1.517.449,12
|
1.516.849,12
|
|
13
|
051002.1712205002.609
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF
|
11.000,00
|
2.781,04
|
2.781,04
|
2.781,04
|
|
14
|
051002.1712205012.615
|
Indenizações e Restituições
|
193.000,00
|
89.752,40
|
82.369,54
|
82.369,54
|
|
15
|
051002.1727105022.610
|
Contribuições Previdenciárias - INSS
|
2.006.000,00
|
2.000.000,00
|
1.090.473,18
|
910.487,95
|
|
16
|
051002.1727105022.611
|
Recolhimento ao PIS/PASEP
|
681.220,00
|
681.219,99
|
349.755,78
|
292.343,75
|
|
17
|
051002.1751205012.613
|
Serviços Administrativos Diversos - DAF
|
9.267.376,36
|
7.177.572,63
|
4.306.826,37
|
4.274.531,67
|
|
18
|
051002.1751205012.614
|
Centralização das Despesas Especiais
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
19
|
051002.1751205012.616
|
Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos
|
15.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
20
|
051002.2884605040.600
|
Sentenças Judiciais
|
1.421.102,68
|
24.865,57
|
24.865,57
|
24.865,57
|
|
21
|
051002.9999999999.999
|
RESERVA DE CONTINGENCIA
|
1.050.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22
|
051003
|
Gabinete da Diretoria Manutenção e Abastecimento
|
27.367.775,33
|
21.973.489,20
|
12.461.818,46
|
11.561.343,64
|
|
23
|
051003.1712205002.095
|
Parceria Público e Privado
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
24
|
051003.1712205002.617
|
Coordenação da Diretoria de Manut. e Abastecim.
|
4.769.000,00
|
2.370.550,26
|
2.346.498,26
|
2.346.498,26
|
|
25
|
051003.1751205032.618
|
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
|
19.472.424,52
|
16.567.316,94
|
8.892.313,58
|
7.993.081,56
|
|
26
|
051003.1751205032.619
|
Serviços de Reservação e Fornecimento de Água
|
3.088.355,44
|
3.022.000,00
|
1.211.611,62
|
1.210.368,82
|
|
27
|
051003.1751205032.620
|
Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA
|
21.000,00
|
5.622,00
|
5.622,00
|
5.622,00
|
|
28
|
051003.1751205032.621
|
Redução de Desperdício com Otimização do Consumo de Água
|
16.995,37
|
8.000,00
|
5.773,00
|
5.773,00
|
|
29
|
051004
|
Gabinete da Diretoria de Planejamento e Obras
|
18.540.950,02
|
13.498.493,90
|
4.495.737,36
|
4.495.737,36
|
|
30
|
051004.1712205001.600
|
Reformas e Ampliação das Edificações Administrativas
|
250.043,29
|
249.450,03
|
101.214,11
|
101.214,11
|
© Todos os direitos reservados. 